旭辉电气:2022年第三季度财务报表

原标题:旭辉电气:2022年第三季度财务报表
证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：民生证券
河北旭辉电气股份有限公司
2022年第三季度财务报表（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况
河北旭辉电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年第三季度财务报表的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、2022年第三季度财务报表：
公司2022年9月30日资产负债表、2022年1-9月的利润表、现金流量表如下：
（一）合并资产负债表
金额单位：人民币元

资产	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:
货币资金	12,883,865.71	9,372,989.56
交易性金融资产
衍生金融资产	27,300.00	360.00
应收票据	2,232,225.85	6,333,814.60
应收账款	51,786,423.32	55,575,158.06
应收款项融资	7,282,950.00	1,742,000.00
预付款项	4,135,605.73	1,025,432.14
其他应收款	3,147,021.02	1,176,111.00
合同资产	108,266,121.89	88,317,640.52
存货	16,407,434.08	18,707,482.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	70,104,373.99	64,563,191.66
流动资产合计	276,273,321.59	246,814,179.58
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,014,371.36	2,041,107.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	871,256.79	917,201.61
固定资产	32,780,828.20	30,967,273.68
在建工程
生产生物性资产
油气资产
使用权资产	436,648.81	336,294.73
无形资产	6,756,886.40	6,775,147.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,554,029.85	3,798,950.79
其他非流动资产	1,579,773.00	1,239,253.00
非流动资产合计	47,993,794.41	46,075,228.30
资产总计	324,267,116.00	292,889,407.88
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	20,856,689.62	28,283,577.97
预收款项	22,750.01	44,791.67
合同负债	56,171,482.05	44,455,736.15
应付职工薪酬	2,793,153.87	4,884,148.53
应交税费	6,701,300.09	7,062,904.37
持有待售负债
其他应付款	2,384,447.49	2,297,847.74
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		346,595.27
其他流动负债	3,492,411.50	4,828,954.63
流动负债合计	92,422,234.63	92,204,556.33
非流动负债:
长期借款
应付债券
租赁负债	88,650.00
长期应付款
预计负债
递延收益	6,234,069.84	4,947,504.44
递延所得税负债	4,095.00	54.00
其他非流动负债
非流动负债合计	6,326,814.84	4,947,558.44
负债合计	98,749,049.47	97,152,114.77
股东权益:
股本	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具
资本公积	10,459,779.21	10,452,151.85
减:库存股
其他综合收益
专项储备	4,268,976.67	3,320,190.86
盈余公积	25,000,000.00	25,000,000.00
一般风险准备
未分配利润	134,952,772.67	106,300,784.46
归属于母公司股东权益合计	224,681,528.55	195,073,127.17
少数股东权益	836,537.98	664,165.94
股东权益合计	225,518,066.53	195,737,293.11
负债和股东权益合计	324,267,116.00	292,889,407.88

法定代表人：张旭辉 主管会计工作负责人：李玉童 会计机构负责人：牛凤杰（二）母公司资产负债表
金额单位：人民币元

资产	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:
货币资金	9,642,467.16	7,255,367.82
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融工具	27,300.00	360.00
应收票据	2,232,225.85	6,333,814.60
应收账款	53,019,326.76	56,859,277.02
应收款项融资	7,230,450.00	1,742,000.00
预付款项	2,203,380.73	965,432.14
其他应收款	3,042,465.12	1,185,311.00
合同资产	16,297,493.08	18,707,482.04
存货	108,335,146.86	86,978,213.50
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	70,085,817.55	64,530,653.52
流动资产合计	272,116,073.11	244,557,911.64
非流动资产:
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	9,000,000.00	6,300,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	32,780,828.20	30,967,273.68
在建工程	0.00	0.00
生产生物性资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	436,648.81	336,294.73
无形资产	6,756,886.40	6,775,147.04
开发支出
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	3,528,708.58	3,787,760.09
其他非流动资产	1,579,773.00	1,239,253.00
非流动资产合计	54,082,844.99	49,405,728.54
资产总计	326,198,918.10	293,963,640.18
流动负债:
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债
应付票据	0.00	0.00
应付账款	21,525,425.87	28,037,099.02
预收款项
合同负债	56,058,915.68	43,512,594.58
应付职工薪酬	2,732,165.67	4,884,148.53
应交税费	6,656,259.96	7,047,648.29
其他应付款	2,038,637.43	2,290,847.74
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		346,595.27
其他流动负债	3,477,777.87	4,828,954.63
流动负债合计	92,489,182.48	90,947,888.06
非流动负债:
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
租赁负债	88,650.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	6,234,069.84	4,947,504.44
递延所得税负债	4,095.00	54.00
其他非流动负债
非流动负债合计	6,326,814.84	4,947,558.44
负债合计	98,815,997.32	95,895,446.50
股东权益:
股本	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具
资本公积	10,445,613.72	10,445,613.72
减:库存股
其他综合收益
专项储备	4,268,976.67	3,320,190.86
盈余公积	25,000,000.00	25,000,000.00
一般风险准备
未分配利润	137,668,330.39	109,302,389.10
股东权益合计	227,382,920.78	198,068,193.68
负债和股东权益合计	326,198,918.10	293,963,640.18

法定代表人：张旭辉 主管会计工作负责人：李玉童 会计机构负责人：牛凤杰（三）合并利润表
金额单位：人民币元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业总收入	123,267,590.20	118,941,124.29
其中：营业收入	123,267,590.20	118,941,124.29
二、营业总成本	95,265,864.14	83,692,334.90
其中：营业成本	65,701,092.73	61,383,206.45
营业税金及附加	1,576,435.10	1,434,932.13
销售费用	14,595,205.31	8,739,681.08
管理费用	7,870,992.57	6,215,681.71
研发费用	5,550,137.77	6,044,352.34
财务费用	-27,999.34	-125,518.81
加：其他收益	3,207,593.96	2,320,962.56
投资收益(损失以“-”号填列)	913,159.70	327,263.58
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,438,645.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-164,944.05	570,778.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)	31,500.49	27,406.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,456,581.33	37,353,643.68
加：营业外收入	167,605.62	91,105.25
减：营业外支出	219,773.35	148,168.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,404,413.60	37,296,580.61
减：所得税费用	4,522,425.99	5,809,943.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,881,987.61	31,486,636.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,881,987.61	31,486,636.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1、归属于母公司所有者的净利润	28,651,988.21	31,515,738.20
2、少数股东损益	229,999.40	-29,101.34
五、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、按所有权归属分类	28,881,987.61	31,486,636.86
1、归属于母公司所有者的净利润	28,651,988.21	31,515,738.20
2、少数股东损益	229,999.40	-29,101.34

法定代表人：张旭辉 主管会计工作负责人：李玉童 会计机构负责人：牛凤杰（四）母公司利润表
金额单位：人民币元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业收入	121,096,735.47	119,170,130.10
减：营业成本	64,322,646.64	61,383,206.45
营业税金及附加	1,566,057.01	1,415,197.23
销售费用	14,513,794.91	8,636,584.95
管理费用	7,650,069.46	6,176,799.02
研发费用	5,550,137.77	6,048,479.29
财务费用	-636.75	-108,350.34
加：其他收益	3,205,459.63	2,320,962.56
投资收益(损失以“-”号填列)	887,682.79	327,263.58
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28,900.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,445,344.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-158,819.05	570,778.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)	31,500.49	27,406.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,934,735.27	37,723,067.79
加：营业外收入	167,605.62	91,105.25
减：营业外支出	219,042.01	148,168.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,883,298.88	37,666,004.72
减：所得税费用	4,517,357.59	5,807,307.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,365,941.29	31,858,697.05
五、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

法定代表人：张旭辉 主管会计工作负责人：李玉童 会计机构负责人：牛凤杰（五）合并现金流量表
金额单位：人民币元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	140,274,304.78	110,787,029.60
收到的税费返还	8,868,802.80	1,979,191.15
收到其他与经营活动有关的现金	7,118,393.79	5,661,314.76
经营活动现金流入小计	156,261,501.37	118,427,535.51
购买商品、接受劳务支付的现金	77,528,884.67	58,108,439.64
支付给职工以及为职工支付的现金	29,226,207.02	22,474,095.83
支付的各项税费	17,542,075.47	15,806,920.61
支付其他与经营活动有关的现金	15,687,376.66	16,211,520.75
经营活动现金流出小计	139,984,543.82	112,600,976.83
经营活动产生的现金流量净额	16,276,957.55	5,826,558.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	26,800,000.00	53,718,403.86
取得投资收益收到的现金	179,348.30	531,817.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	524,557.00	40,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	27,503,905.30	54,290,601.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	5,906,443.68	2,399,047.91
投资支付的现金	32,800,000.00	51,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	38,706,443.68	54,099,047.91
投资活动产生的现金流量净额	-11,202,538.38	191,553.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	110,000.00
偿还债务支付的现金	110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	543,971.00	9,456,029.00
支付其他与筹资活动有关的现金	873,884.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,527,855.00	9,456,029.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,417,855.00	-9,456,029.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	3,656,564.17	-3,437,917.02
加：期初现金及现金等价物余额	8,847,101.29	14,614,924.70
六、期末现金及现金等价物余额	12,503,665.46	11,177,007.68

法定代表人：张旭辉 主管会计工作负责人：李玉童 会计机构负责人：牛凤杰（六）母公司现金流量表
金额单位：人民币元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	139,242,850.78	110,225,354.60
收到的税费返还	8,836,047.99	1,979,191.15
收到其他与经营活动有关的现金	6,760,908.51	5,639,140.81
经营活动现金流入小计	154,839,807.28	117,843,686.56
购买商品、接受劳务支付的现金	77,101,384.47	57,887,168.14
支付给职工以及为职工支付的现金	29,190,164.80	22,474,095.83
支付的各项税费	17,506,279.18	15,676,789.46
支付其他与经营活动有关的现金	15,234,209.79	16,102,990.12
经营活动现金流出小计	139,032,038.24	112,141,043.55
经营活动产生的现金流量净额	15,807,769.04	5,702,643.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	26,800,000.00	53,718,403.86
取得投资收益收到的现金	179,348.30	531,817.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	524,557.00	40,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	27,503,905.30	54,290,601.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	3,861,031.98	2,399,047.91
投资支付的现金	35,500,000.00	50,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	0.00
投资活动现金流出小计	39,361,031.98	53,099,047.91
投资活动产生的现金流量净额	-11,857,126.68	1,191,553.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00
取得借款收到的现金	110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00
筹资活动现金流入小计	110,000.00
偿还债务支付的现金	110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	543,971.00	9,456,029.00
支付其他与筹资活动有关的现金	873,884.00
筹资活动现金流出小计	1,527,855.00	9,456,029.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,417,855.00	-9,456,029.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	2,532,787.36	-2,561,832.69
加：期初现金及现金等价物余额	6,729,479.55	11,600,650.02
六、期末现金及现金等价物余额	9,262,266.91	9,038,817.33

法定代表人：张旭辉 主管会计工作负责人：李玉童 会计机构负责人：牛凤杰上述财务报表披露的数据根据中国企业会计准则编制，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

河北旭辉电气股份有限公司
董事会
2023年1月18日

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